Регистрация

X
Имя:
E-mail:
Пароль:
Пароль еще раз:
* Символы введены неправильно.

Вход

X
E-mail:
Пароль:

Заказать звонок

X
Номер телефона

Например, +74952837813 или +79122456789

Имя

   

Как торговать на волатильных рынках – 5 полезных советов

Многие трейдеры рассматривают повышенную волатильность как хорошую возможность для совершения выгодных торговых сделок. Большая амплитуда колебаний рисует в уме картину неудержимого роста, но нельзя забывать и о возможных убытках, особенно если трейдеры не соблюдают необходимых мер предосторожности. Во времена неустойчивого рынка трейдерам следует корректировать свою стратегию, чтобы приспособиться к непредсказуемым колебаниям. Торгуя в таких условиях, соблюдайте следующие правила:

1. Тщательно оцените ситуацию прежде чем входить в рынок

Стремясь получить выгоду от возможностей, которые предоставляют волатильные торги, трейдеры поддаются соблазну открывать дополнительные позиции. Не попадайтесь в ловушку жадности. Важно помнить, что во времена волатильности потери могут быть очень большими. Перед входом в рынок оцените пределы допустимого риска. Определите степень риска, который приемлем для Вас психологически и финансово, и только затем приступайте к торгам.

2. Сокращайте торговое плечо

Когда на рынке царит высокая волатильность, потери могут быть очень болезненными. Средний торговый диапазон увеличивается, и трйдерам не следует забывать, как размер плеча влияет на торги. С маржой 1% или даже 0,5% инвесторы должны помнить о том, как плечо или даже размер позиции может повлиять на портфель ордеров. В нормальных условиях открытие позиции двумя лотами идеально, когда Вы надеетесь заработать 50-100 пкт. Во времена повышенной волатильности, когда потенциальный убыток может составить 100-200 пкт., это соотношение риска и выигрыша теряет эффективность. Для компенсации этого следует открывать позиции меньше размером и одним лотом.

3. Соблюдайте торговую дисциплину

Трейдеры должны всегда соблюдать заранее определенную торговую стратегию вне зависимости от ситуации на рынке. Во время волатильных колебаний соблюдать одинаковую сдержанность становится особенно важно. Необходимо строго придерживаться любых установленных стоп-приказов, планов на непредвиденные ситуации и пределов управления рисками. Это поможет определить, какой риск Вы примите на себя, если ценовое движение станет неконтролируемым. Без такого уровня дисциплины и самоконтроля Вас ждут большие убытки.

4. Сужайте стоп-приказы

Многие трейдеры не решаются сужать стоп-приказы на волатильных рынках, поскольку они считают, что большая амплитуда колебаний увеличивает вероятность принудительного закрытия позиции. Однако сужение стопов позволяет эффективнее управлять своими рисками во времена резких колебаний. Например, торгуя в паре EURUSD, вместо того чтобы установить стоп-приказ для защиты своей позиции на расстоянии 80 пкт., попробуйте поставить стоп на 50-60 пкт. Это обеспечит защиту Вашей позиции, а если стоп будет пробит, велика вероятность, что тренд продолжит снижаться, и поставленный ближе стоп-приказ помог Вам выйти из рынка до того, как Вы потеряли больше денег.

Расстояние до стоп-приказа зависит от валютной пары, которой Вы торгуете, поскольку некоторые пары имеют более широкий диапазон колебаний. В кроссе йены, таком как GBPJPY или AUDJPY, трейдеры обычно увеличивают расстояние до стопов, ведь средний диапазон дневных колебаний этих пар на 50% больше по сравнению с EURUSD. В условиях повышенной волатильности сокращайте расстояние до стопов. Вместо 100 пкт. подумайте о сокращении расстояния на 25 пкт. и поставьте стоп-приказ на 75 пкт. ниже уровня входа в рынок.

5. Будьте готовы к неожиданностям

Трейдеру всегда полезно знать, что в данный момент является главным драйвером волатильности на рынке, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Благодаря этому трейдер может скорректировать свою стратегию к рыночным условиям в целом, а не только к конкретной паре, в которой он торгует. Первым делом следует уяснить, какие эмоции преобладают на рынке: являются ли страхи и опасения главными катализаторами снижения рынка? Или неуемная мания к покупкам сохраняет позитивный настрой? Чересчур большая реакция и сильные эмоции трейдеров обычно толкают рынок к завышенным целям. Этот факт сам по себе создает волатильность через предложение и спрос.

Кроме того, волатильность создается экономическими событиями. В этом случае участники рынка могут интерпретировать фундаментальную статистику по-разному и совсем не так однозначно, как менее опытные трейдеры. Хорошей иллюстрацией этого являются ежемесячные отчеты по производственному сектору, которые публикуются во всех промышленно развитых странах. Классический сценарий: рынок ждет конкретную цифру основного показателя этого отчета. Но вот отчет опубликован, и неопытные трейдеры недоумевают, почему рынок пошел вниз, если отчет по производственному сектору показал рост. Ответ прост: участники рынка интерпретировали данные отчета по-другому и перестроили свои позиции. Это создает отличные возможности для одних и неприятные воспоминание для других.     

Паника и неустойчивый импульс движения также наблюдаются в определенных рыночных условиях. Панические продажи и покупки могут создавать крайне волатильные и даже непригодные для торгов условия на рынке. Такие условия заставляют некоторых игроков изменять свои позиции на противоположные, а других – сокрушаться о том, что их позиции были правильными, но были закрыты преждевременно. Эти типичные примеры лишь увеличивают панику и волатильность, так как трейдеры забывают о своей индивидуальной стратегии и пускаются в погоню за мгновенным выигрышем. Как следствие этого, непредсказуемый цикл волатильности продолжается, пока рынок не определится с дальнейшим направлением торгов.   

Простые правила, перечисленные выше и осведомленность о текущей торговой обстановке могут сделать работу любого трейдера более эффективной. Хотя некоторые ассоциируют волатильность с трудным и даже неиграбельным рынком, она предоставляет неплохие возможности для тех, кто сосредоточен и удачлив. 

Следуя изложенным выше пяти шагам, Вы упростите свои торги в условиях волатильности. Не забывайте корректировать плечо, учитывая волатильность, следуйте своему торговому плану что бы ни случилось, сужайте стопы и хорошо обдумайте ситуацию прежде чем входить в рынок.

Статья подготовлена с использованием материалов Александра Стеганцева.

 

July 2, 2012

Нравится

Мы рекомендуем

  • Заказать торговый робот Quik
  • Журнал сделок трейдера
  • Правдивый MACD
  • Автостоп для quik и transaq
  • Разработка торгового робота

Комментировать